Должностная инструкция
старшего бухгалтера (по операциям на межбанковском рынке)
отдела сопровождения финансовых операций
Старший бухгалтер отдела сопровождения финансовых операций
Филиала (далее по тексту соответственно - “Бухгалтер”,
“Отдел”, “Филиал”, “Банк”) в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Банка, Положением о Филиале, Положением о
персонале, настоящей Должностной инструкцией и иными
внутрибанковскими документами, в части своей деятельности.
1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Образование высшее.
1.2. Стаж работы в банковской системе не менее двух лет, в
том числе в области учета межбанковских операций не менее 1
года.
1.3. Знания:
- структуры банковской системы и общих основ банковской
деятельности;
- структуры Филиала и Банка в целом, функций и задач его
подразделений;
- знанием бухгалтерского учета и отчетности по операциям на
межбанковском рынке;
- знанием нормативной базы, регламентирующей операции на
межбанковском рынке, системы гражданского и налогового
законодательства;
- основ делопроизводства.
1.4. Навыки:
- работы на персональном компьютере;
- пользования информационно-правовыми системами, а также
другими информационными ресурсами Филиала;
- делового общения.
2. ПОДЧИНЁННОСТЬ
3. ЗАМЕЩЕНИЕ
4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Задачи:
- организация и ведение бухгалтерского учета кредитных
операций на межбанковском рынке в соответствии с
требованиями законодательства и нормативных актов;
- организация и ведение бухгалтерского учета операций
купли-продажи иностранной валюты на биржевом и межбанковском
рынке в соответствии с требованиями законодательства и
нормативных актов;
- организация и ведение бухгалтерского учета операций
предоставления и привлечения межфилиальных ресурсов в
соответствии с требованиями законодательства и нормативных
актов.
4.2. Функциональные обязанности:
- выполнение приказов и распоряжений начальника Отдела,
руководства Филиала и Банка;
- осуществление расчетов по полученным и размещеным
межбанковским кредитам и депозитам, по операциям FOREX;
- перенос задолженности по основному долгу и процентам на
счета просроченной задолженности;
- ведение учета наличных и срочных сделок на балансовых и
внебалансовых счетах;
- постановка и снятие с учета принятого обеспечения по
межбанковским кредитам и депозитам;
- осуществление расчетов с подразделениями Банка по
полученным и переданным ресурсам;
- зачисление и списание денежных средств по счетам ЛОРО и
НОСТРО, а также ежедневная выверка по корреспондентским
счетам ЛОРО и НОСТРО;
- формирование ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по
операциям на рынке межбанковских кредитов и депозитов в
соответствии с утвержденными формами отчетности внутренних и
внешних контролирующих органов;
- предоставление соответствующим службам Филиала первичных
документов, подтверждающих правомерность отражения в балансе
операций на межбанковском рынке;
- начисление и списание резерва под возможные потери по
межбанковским кредитам на основании распоряжений о создании
резерва.
5. ПОЛНОМОЧИЯ
5.1. Запрос и получение (с представлением непосредственно в
помещение Отдела) любой информации и любой документации от
любых структурных подразделений и должностных лиц Банка в
целях выполнения своих функциональных обязанностей.
5.2. Ознакомление с нормативной и служебной информацией,
необходимой для эффективного исполнения своих функций.
5.3. Внесение Начальнику Отдела предложений по улучшению
деятельности Отдела в части кадровой работы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Старший бухгалтер несет ответственность за:
- своевременность, добросовестность и полноту исполнения
своих функциональных обязанностей и выполнения поручаемых
заданий;
- надлежащее выполнение должностной инструкции;
- сохранность имущества Банка, находящегося в своем
пользовании для выполнения должностных обязанностей;
- конфиденциальность информации, связанной с деловыми
интересами Банка, соблюдение банковской тайны.
С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:
Дата. Подпись.
